汇鸿中锦公司成功办理南京市首笔外汇美式期权业务

5月24日,中锦公司在中信银行南京分行成功办理南京首笔外汇美式期权业务,进一步丰富了公司外汇风险管理工具,提升了公司规避汇率波动风险的能力。

国家外汇管理局于5月20日发布了《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》。通知明确,将在对客户外汇市场新增人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品。这是国家外汇管理局基于市场主体对深化外汇市场发展需求而主动推进的外汇市场产品创新,有利于满足企业灵活、多样的外汇套期保值需求。

新政下发后,中锦公司外汇风险管理团队立即与各家金融机构联系,了解银行间期权市场构建和报价情况,并基于公司实际套期保值需求、资金情况和团队自身对于人民币未来走势预期,在中信银行南京分行成功办理外汇美式期权业务。相较于传统的欧式期权,新推出的美式期权在行权的日期选择上更为灵活,买方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日前约定的时段行权,可有效应对现金流的不确定性。

作为市场微观主体,中锦公司将继续秉持“风险中性”的理念,利用好外管提供的各类衍生产品工具,做好套期保值工作,努力规避因汇率大幅波动对企业贸易正常利润的侵蚀。

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